Kriptoda Korelasyon: Bitcoin Altcoin'leri ve DeFi Token'larını Nasıl Hareket Ettirir
Altcoin'lerin çoğu Bitcoin ile yükselir ve düşer, sadece daha sert. Korelasyon ve beta ne demek, satışlarda neden sıçrar ve pozisyon boyutu ile korunma için nasıl kullanılır.
Yazar: SorooshX Ar-Ge Ekibi2 dk okuma
Diğer diller: العربية · English · Español · فارسی · 中文
Bitcoin altcoin korelasyonu, yalnızca Bitcoin'in kötü haber aldığı bir günde altcoin'lerinizin de düşmesinin sebebidir. Piyasanın çoğu Bitcoin ile hareket eder, birçok coin ise daha sert. Coin'lerin ne kadar bağlı olduğunu ve dalgalanmalarının ne kadar büyük olduğunu bilmek; pozisyon boyutunu ayarlamanıza, sahte çeşitlendirmeden kaçınmanıza ve korunmanıza yardım eder. SorooshX'te uygulayabileceğiniz örneklerle anlatıyoruz.
Bitcoin altcoin korelasyonu ne demek?
Korelasyon iki fiyatın ne sıklıkla aynı yöne gittiğini -1 ile +1 arasında ölçer: +1 hep birlikte, 0 ilişkisiz, -1 hep ters yönde. Büyük altcoin'ler haftalık ve aylık bazda Bitcoin ile belirgin pozitif korelasyon gösterir; sayı zamanla değiştiği için yatırımcılar onu son 30 veya 90 gün gibi kayan bir pencerede izler.
Beta: altcoin ne kadar hareket eder?
Korelasyon yönü, beta büyüklüğü söyler. Bitcoin'e karşı betası 1,5 olan bir coin, Bitcoin'in her %1'lik hareketinde yaklaşık %1,5 hareket eder. Küçük coin'lerin betası genelde yüksektir; bu yüzden Bitcoin'deki %5'lik düşüş küçük bir DeFi token'ında %10'luk düşüş olabilir.
Uygulamalı örnek
Bitcoin'e karşı son 90 günlük betası 2 olan bir token'da 2.000 dolarlık long'unuz olsun. Bitcoin %4 düşerse token, kendine özgü bir haber olmadan yaklaşık %8, yani 160 dolar düşebilir. Yalnızca token'ın hikâyesine işlem yapmak için yaklaşık 4.000 dolarlık Bitcoin short açabilirsiniz. Beta geçmişten yapılan bir tahmindir; bu yüzden hedge hiçbir zaman kusursuz değildir.
Satışlarda korelasyon neden sıçrar?
Sakin piyasada coin'ler kendi haberleriyle ayrışır. Sert bir satışta herkes aynı anda risk azaltır, kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edilir ve korelasyon 1'e koşar. Çeşitli görünen beş altcoin birlikte düşebilir.
Bitcoin dominansı ve altcoin sezonu
Bitcoin dominansı, Bitcoin'in toplam piyasa değerindeki payıdır. Yükselmesi paranın Bitcoin'e aktığını, güçlü bir Bitcoin rallisinin ardından düşmesi ise "altcoin sezonu"nu işaret edebilir.
Korelasyonu işlemlerinizde kullanmak
- Boyutu betaya göre ayarlayın: Bitcoin'den 1,5 kat fazla hareket eden bir coin'de 1,5 kat küçük pozisyon benzer risk taşır.
- Korelasyonlu pozisyonları tek bahis sayın: aynı anda ETH ve SOL long, piyasanın tamamına büyük bir bahistir.
- Bitcoin ile hedge edin: altcoin long'unu betaya göre boyutlanmış bir BTC short ile eşleştirin; SorooshX'te ikisi de aynı cüzdanda sürekli kontrattır.
- Fonlama oranını izleyin: herkes long olduğunda pozisyon taşımak pahalılaşır.
Bu bir piyasa yorumudur, yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı ürünlerde teminatınızdan fazlasını kaybedebilirsiniz.
Bu yazıdaki piyasalar
Sık sorulan sorular
Bitcoin altcoin'leri etkiler mi?
Evet. Bitcoin en büyük ve en likit kripto varlıktır; hareket ettiğinde altcoin'lerin çoğu aynı yönde, genellikle daha büyük yüzdeyle hareket eder.
Bitcoin dominansı nedir?
Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payıdır. Yükselirse Bitcoin piyasayı geçiyor, düşerse altcoin'ler pay kazanıyor demektir.
Altcoin pozisyonu nasıl hedge edilir?
Altcoin'in betası kadar büyüklükte ters bir Bitcoin pozisyonu açın. SorooshX'te iki pozisyon da aynı cüzdandaki sürekli kontratlardır.