🔔 بررسی تکنیکالی مولتی تایم فریم اونس طلا | از فرصت تا ریسک
🔸 روند بلندمدت:
در چارت هفتگی و در سبک البروکس، طلا پس از اسپایک صعودی که از ۳۳۰۰ دلار تا ۴۳۷۰ دلار داشت، وارد چرخه کانال صعودی شده بود و تا ۵۵۹۵ دلار پیش رفت. پس از آن، با شکست کف کانال، سایکل تریدینگ رنج آغاز شد و اونس طلا شروع به رنج زدن کرد. رنج بلندمدت هفتگی طلا با سقف ۵۵۹۵ دلار مشخص می‌شود و حالا برای تعیین کف، کاهش پیدا کرده.
📌 معمولا محتمل‌ترین کف برای نواحی رنج، اولین کف قیمت در کانال است. این نقطه برای اونس طلا در نواحی ۳۹۰۰ دلار قرار می‌گیرد. از آنجایی که کف ۳۹۰۰ دلاری با کف اندیکاتور بولینگر باند هم‌پوشانی دارد، درجه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
📌 پس مادامی که کلوز کندل‌های هفتگی پایین‌تر از ۳۹۰۰ دلار بسته نشود، می‌توانیم به رشد قیمت امیدوار باشیم. هدف هفتگی، میانه تریدینگ رنج در نواحی ۴۷۰۰ دلار خواهد بود.
📌 چنانچه کف ۳۹۰۰ دلاری از دست برود، اونس طلا ممکن است برای تعیین کف تریدینگ رنج، تا نزدیک‌ترین اف‌تی‌آرِ روزانه در سبک آرتیام (یعنی ۳۵۴۰ دلار)، عقب‌نشینی کند. در چارت روزانه، آخرین سنگر هفتگی طلا در ابتدای اسپایک البروکس و ناحیه زون بیس آرتیام است، یعنی ۳۳۶۰ دلار.
🔸 روند کوتاه‌مدت:
📌 در چارت ۴ساعته، طلا تلاشی را برای پس گرفتن میانگین متحرک نمایی ۹ دوره آغاز کرده که اتفاقا با میانه بولینگر باند ۴ ساعته، هم‌پوشانی دارد. چنانچه قیمت بتواند حمایت ۴ هزار دلار را حفظ کند (یعنی در زمان بسته شدن کندل‌های ۴ساعته، بیش از نیمی از کندل، پایین‌تر از ۴ هزار دلار نباشد)، ایستگاه اول، سقف ۴۰۶۴ دلاری بولینگر باند است.
خروج موفق از سقف بولینگر باند به معنای تلاش برای مصرف نقدینگی تجمع‌یافته در حوالی ۴۱۹۰ دلار خواهد بود.
📌 در سمت دیگر، یک الگوی برگشتی درحال شکل گرفتن است که تنها با حفظ کف ۳۹۵۰ دلار معتبر می‌ماند و با از دست رفتن آن، منقضی می‌شود. درصورتی‌که کف ۴۹۵۰ دلار حفظ شود، اونس طلا موقعیتی پیدا می‌کند تا به حوالی ۴۵۰۰ دلار برگردد. محدوده ۴۵۰۰ دلاری، ناحیه مهم دیگری در سبک آرتیام و چارت هفتگی است که انتظار داریم تحت هر سناریویی، دست کم یک بار دیگر به آن محدوده برگردیم. اما زمان آن مشخص نیست.
📝 جمع‌بندی:
ورود با حد ضرر ۳۹۵۰ دلار مجاز است. اهداف احتمالی اولیه ۴۰۶۴ دلار و ۴۱۸۹ دلار هستند. سناریوی خوشبینانه‌تر برای اونس طلا، صعود تا نواحی ۴۵۰۰ دلار خواهد بود. شکست معتبر مقاومت هر تارگت، تارگت بعدی را فعال می‌کند.
در صورت از دست رفتن حمایت ۳۹۵۰ دلار، باید منتظر واکنش کندل هفتگی بمانیم. چنانچه از دست رفتن حمایت ۳۹۰۰ دلار در چارت هفتگی تایید شود، طلا تا نواحی ۳۵۴۰ دلار عقب‌نشینی خواهد کرد. (حفظ یا از دست رفتن حمایت ۳۹۰۰ دلار، تنها در زمان بسته‌شدن کندل‌های هفتگی بررسی شود)
11
166