BTCUSDT / تایمفریم ۴ ساعته
-- ساختار --
روند: خنثی / ضعیف
الگو: سقف پایینتر – کف پایینتر (LH_LL)
شکست ساختار (BOS): نزولی در 65320
شکست قیمت به زیر کف سوئینگ قبلی ۴ ساعته در 65,320 و ادامه حرکت زیر 65,215، یک شکست نزولی کوتاهمدت را داخل ساختار رنج بزرگتر تأیید میکند.
تغییر رفتار (CHoCH): نزولی در 65215
بعد از تشکیل سقف در 67,261، توالی بازار از سقف و کف بالاتر به سقف و کف پایینتر تغییر کرده و نشانهای از تغییر رفتار کوتاهمدت به سمت نزول است.
ساختار اصلی و رفتار قیمت:
بازار فعلاً بین حمایت SMA58 و مقاومت SMA128 در حالت رنج قرار دارد.
قیمت اخیراً از بخش بالایی رنج ریجکت شده و به سمت مرز پایینتر در حال حرکت است.
در ۵ تا ۶ کندل اخیر فشار نزولی تدریجی دیده شده و بعد از ناتوانی در تثبیت بالای 66,000، مومنتوم کاهش پیدا کرده است.
بعد از ثبت سقف 67,261 در تاریخ 15 ژوئن، بازار مجموعهای از سقفها و کفهای پایینتر ساخته و حمایت محلی 65,320 را شکسته است.
در حال حاضر قیمت زیر SMA28 (65,217) معامله میشود و از بالا در حال تست SMA58 (63,950) است.
SMA128 در 66,447 همچنان سقف ساختاری مهم بازار محسوب میشود.
در نتیجه، فعلاً بیشتر با یک پولبک اصلاحی داخل رنج روبهرو هستیم نه یک برگشت روند کامل.
-- میانگینهای متحرک --
چیدمان: ترکیبی (MIXED)
-- مومنتوم --
ATR از حدود 817 به 736 کاهش یافته که نشاندهنده فشرده شدن نوسان و کاهش انرژی جهتدار بازار است.
وضعیت نوسان: متوسط و در حال کاهش
-- نقدینگی --
حمایتها:
64518 | 63950 | 63648
مقاومتها:
65217 | 66447 | 67261
جمعآوری نقدینگی: نزولی در 64518
کندل ساعت 08:00 در تاریخ 17 ژوئن تا 64,518 پایین رفت و نقدینگی زیر کف جلسه قبل را جمع کرد اما دوباره نزدیک 64,796 بسته شد.
این رفتار میتواند نشانه یک استاپران و جذب فروش باشد.
FVG (صعودی):
63787 – 65325
کندل ایمپالسی 14 ژوئن (63,787 → 65,780) یک عدم تعادل صعودی باقی گذاشته که لبه پایینی آن حوالی 63,800 تا 64,000 قرار دارد و با SMA58 همراستا شده است.
این محدوده فعلاً مهمترین ناحیه تقاضاست.
-- سناریوی صعودی --
تریگر:
بازپسگیری SMA28 و بسته شدن کندل ۴ ساعته بالای 65,217
تأیید:
بسته شدن بالای 65,900 همراه با برگشت RSI بالای 50
ابطال:
بسته شدن پایدار زیر SMA58 در 63,950
-- سناریوی نزولی --
تریگر:
بسته شدن کندل ۴ ساعته زیر 63,950
تأیید:
پذیرش زیر 63,648 همراه با افزایش ATR و افت RSI زیر 40
ابطال:
بازپسگیری 65,217 از پایین
-- ناحیه خنثی --
بازه:
63950 – 65217
شرایط:
قیمت بین حمایت SMA58 و مقاومت SMA28 / SMA128 نوسان کند و ATR فشرده باقی بماند.
-- ریسک --
درجه ریسک: متوسط
حد ضرر مبتنی بر ATR:
حدود 737 واحد
زمینه:
ATR پایینتر یعنی شکستهای فوری کمتر محتمل هستند، اما فشردگی نوسان معمولاً قبل از یک حرکت بزرگ اتفاق میافتد.
استاپها باید فضای حدود 1×ATR را در نظر بگیرند.
-- جمعبندی --
بازار بعد از شکست ناموفق به سمت 67,261 وارد فاز اصلاح کوتاهمدت شده است.
در تایم بالاتر هنوز میانگینها کاملاً نزولی نشدهاند اما ساختار کوتاهمدت فعلاً به نفع فروشندههاست.
قیمت اکنون زیر SMA28 و SMA128 ولی بالای SMA58 قرار گرفته و درست روی ناحیه تصمیمگیری معامله میشود.
مومنتوم ضعیف شده (RSI حدود 46) و نوسان هم در حال کاهش است.
تأیید نزول زمانی رخ میدهد که 63,950 از دست برود.
در مقابل، بازگشت بالای 65,217 و مخصوصاً 65,900 میتواند بازار را دوباره به سمت رنج صعودی برگرداند.
یک نکته مهم:
ساختار BOS و CHoCH فعلی هنوز کوتاهمدت است و تا وقتی کف SMA58 شکسته نشده، نمیشود آن را شروع یک روند نزولی جدید دانست.
محدوده 64,000 تا 63,950 فعلاً مهمترین سطح نمودار است؛
حفظ آن یعنی احتمال برگشت داخل رنج، از دست رفتنش یعنی انتقال کنترل به فروشندهها.
1
5
50