#مدیریت_ریسک
رفقا پرسیده بودید ریسک یک درصد یعنی چی؟
لازم دونستم یه توضیح بدم در موردش
ریسک یک درصد یعنی اینکه شما مقداری از کل سرمایه رو وارد پوزیشن بکنید که یک درصد از سرمایه رو از دست بدید
حالا چطوری؟ فرمول داره و برای هر پوزیشن باید این فرمول رو محاسبه کنید
فرض رو بر این میگیریم که شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید با ریسک یک درصد
فرمول :
یک درصد از کل موجودی ÷ ( درصد استاپ روی چارت × لوریج ) = حجم مجاز پوزیشن
به طور مثال یه پوزیشن دارید با استاپ ۳ درصدی با لوریج ۲۰ که در هم ضرب کنیم میشه ۶۰٪
و یک درصد از کل موجودی هم میشه ۱۰ دلار
طبق فرمول ، عدد بدست اومده برای ورود به پوزیشن میشه :
۱۰ ÷ ۰.۶ = ۱۶.۶
یعنی ۱۶.۶ دلار باید وارد پوزیشن بکنیم ، و اگر شما ۶۰ درصد استاپ بخورید ، فقط ۱ درصد از کل سرمایه تون رو از دست میدید یعنی ۱۰ دلار
(درصد ریسک هم بسته به ریسک پذیری و سرمایه شما داره و میتونید تا ۵ درصد هم ریسک بکنید ، که اون بستگی به خودتون داره)
امیدوارم مفید بوده باشه براتون🙏💙💙
4
22
798